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Commento di apertura del 27/07/2010 - h. 8:02

Ieri mattina avevamo previsto delle "belle" all'apertura della borsa alle 9.00. Queste "belle" si sono effettivamente verificate col "future" FTSE MIB. Praticamente, come su può vedere sul relativo grafico, alle 9:01, questo "future" ha aperto a 20760 punti ed ha avuto uno "spike" negativo di circa 350 punti per risalire immediatamente. I trader che avevano un operatività "overnight" ed erano posizionati " long" con Stop Loss su questo percorso potrebbero avuto conseguenze negative. Mi scuso se l'argomento è leggermente tecnico ed è valido solo per i trader di questo "future" che,comunque, non dovrebbero essere molti. I "trader" che operano con altri "future" non dovrebbero aver avuto questo problema.
Le borse europee aprono tutte in leggero campo positivo ma dopo un'ora e mezza dall'apertura gli entusiasmi da "Stress Test" sono già evaporati e si veleggia per tutta la mattina attorno allo zero.
Nel pomeriggio i "future" della borsa USA si presentano in leggero progresso grazie alle informazioni positive pervenute sulla FedEx Corp. mentre si rimaneva in attesa del MM che sarebbe stato pubblicato alle 16:00 relativo a "New Home Sales" (Vendita di nuove case USA - Dato annualizzato). Poiché il dato è risultato pari a 330 unità, più positivo sia rispetto al mese precedente (300.000 unità) che delle previsioni dei "guru" (317.000 unità), le borse USA hanno ripreso la loro corsa e quelle "barboncino style" (borse europee) le hanno seguite. Coloro i quali seguono l'andamento delle borse occidentali, soprattutto sui grafici, avrà certamente notato che, nel pomeriggio, queste borse quasi sempre si comportano in modo trasparente rispetto a quelle USA: da qui la mia definizione di borse "barboncino". I neofiti del trading-on-line potrebbero fare un interessante esercizio verificando la quasi esatta sovrapponibilità dei grafici pomeridiani dei "future" E-mini S&P 500, FTSE MIB e DAX. Un'ulteriore riprova di quanto detto è il fatto che una delle principali banche on-line che emette con continuità info relative alle diverse borse, riporta nell'area riservata alle borse italiana ed europee l'andamento delle borse USA ma non vale quasi mai il contrario.

Le principali piazze europee chiudono alle 17:30 quasi tutte positivamente con l'eccezione della Svizzera a -0,03% e con il nostro FTSE MIB tra i migliori a +1,05%.
Anche le borse USA chiudono con risultat positivi tra +0,97 e +1,19% con lo S&P 500 che supera abbondantemente il livello di resistenza posto a 1.100, toccando quasi 1.115 punti
Anche l'Euro si è rafforzato rispetto al dollaro con ll cambio EURUSD che nella giornata di ieri ha superato nuovamente1,3000.

I buoni risultati degli USA, relativi alle vendita di nuove case unifamiliari e quelli pubblicati da alcune "corporation", tra cui FedEx, nonché la minor preoccupazione nei riguardi delle banche Europee, per effetto dei soliti "Stress Test", hanno permesso alle borse del FE di confermare le loro posizioni.
. MSCI Asia APEX 50 (indice globale delle borse del Far East): +0,38%,
. NIKKEI 225 (indice di Tokyo): -0,09%
. Hang Seng (indice di Hong Kong): ): -0,03%
. CSI 300 (indice di Shanghai): -0,40%
. S&P/ASX 200 INDEX (indice australiano): +0,18%
. BSE SENSEX 30 INDEX (il più significativo indice indiano): +0,07%

I "future" questa mattina confermano i risultati di ieri. Nel valutare e confrontare i valori sotto riportati occorre considerare le differenti ore della precedente chiusura delle borse di riferimento.
. E-mini: -0,10%, rispetto al prezzo di riferimento delle 22:15
. Dax: +0,07%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30
. DJ Euro Stoxx 50: +0,07%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30

Il cambio EURUSD questa notte è aumentato da 1,2980 a 1,3010 .

La nostra previsione circa la tendenza dell'apertura del "future" FTSE MIB alle 9:00 dovrebbe aggirarsi attorno a -0,20 e +0,20% rispetto alla chiusura precedente. Ovviamente questa previsione viene fatta attorno alle 8:00 e quindi alle 9:00, quando comincerà l'operatività della nostra borsa, ci potranno essere delle variazioni anche notevoli in funzione dell'andamento che, nel frattempo, avranno avuto gli altri "future". Ancora una volta consigliamo ai trader "fai-da-te" di seguire puntualmente l'andamento dei grafici.

In mattinata alle 9:00 si opererà prima sulla base della chiusura delle borse di ieri, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.

Nel pomeriggio ci saranno 2 MM
Alle 15:00 verrà reso noto il "S&P/CS Composite-20 HPI y/y" (Variazione annuale dei prezzi di vendita delle case unifamiliari in 20 aree metropolitane degli USA, pubblicate da S&P e Case-Shiller). E' previsto un leggero aumento da 3,8% del dato del mese precedente a +3,8%.

Alle 16:00 verrà reso noto il "CB Consumer Confidence" (Fiducia dei consumatori USA, pubblicato da CB - The Conference Board Inc.). E' previsto un decremento da 52,9 del mese precedente, a 51,3.

Buon trading.
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Market Mover della prossima settimana (26 -30 Luglio)

Qui di seguito sono elencati i MM che saranno resi noti nel corso della prossima settimana, nell’orario di apertura della borsa italiana (dalle 9:00 alle 17:30), e che possono influenzare, con Alto o Medio Impatto, i “future” di nostro interesse (FTSE MIB, DAX e DJ EuroSTOXX 50). I MM con Basso Impatto vengono volutamente tralasciati.

Lunedì 26 Luglio:
In mattinata: alle 9:00 si opererà sulla base della chiusura delle borse USA di venerdì, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.
Nel pomeriggio: alle 16:00 verrà reso noto il "New Home Sales" (Vendita di nuove case USA – Dato annualizzato). E’ previsto un leggero incremento da 300.000 del mese precedente, a 317.000.


Martedì 27 Luglio:
In mattinata alle 9:00 si opererà prima sulla base della chiusura delle borse USA di ieri, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.
Nel pomeriggio ci saranno 2 MM
Alle 15:00 verrà reso noto il “S&P/CS Composite-20 HPI y/y” (Variazione annuale dei prezzi di vendita delle case unifamiliari in 20 aree metropolitane degli USA, pubblicate da S&P e Case-Shiller). E’ prevista la conferma del dato del mese precedente a +3,8%.
Alle 16:00 verrà reso noto il "CB Consumer Confidence" (Fiducia dei consumatori USA, pubblicato da CB - The Conference Board Inc.). E’ previsto un leggero decremento da 52,9 del mese precedente, a 51,5.


Mercoledì 28 Luglio:
In mattinata alle 9:00 si opererà prima sulla base della chiusura delle borse USA di ieri, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.
Nel pomeriggio alle 14:30 verrà reso noto "US Core Durable Goods Orders m/m" (Ordinativi beni durevoli rispetto mese precedente, ex trasporti). E’ previsto un forte decremento da +1,6% del mese precedente a 0,6%.


Giovedì 29 Luglio:
In mattinata alle 9:00 si opererà sulla base della chiusura delle borse USA di ieri, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.
Nel pomeriggio alle 14:30 verrà reso noto il “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un leggero miglioramento con un decremento delle richieste da 464.000 della settimana precedente, a 456.000. In pratica queste domande dallo scorso mese di novembre si stanno stabilizzando nel range 425.000 - 500.000

Venerdì 30 Luglio:
In mattinata alle 9:00 si opererà sulla base della chiusura delle borse USA di ieri, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.
Nel pomeriggio: alle 14:30 verrà reso noto il "Advance GDP q/q" (PIL USA trim/trim, stima anticipata ed annualizzata) E’ previsto un decremento da +2,7% del mese precedente a 2,5%.

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Commento di apertura del 26/07/2010 - h. 8:02

Anche lo scorso venerdì, all'apertura delle borse europee, è avvenuto qualche cosa di curioso e, in un certo senso, fuorviante. Come capita abbastanza spesso, i siti finanziari on-line che emettono notizie sull'andamento delle borse, per forza di cose non possono essere tempestivi soprattutto con l'alta volatilità cui sono soggette attualmente le borse stesse. Per fare un esempio, il sito www.ilsole24ore.it alle10:13 pubblicava un interessante articolo dal titolo <<Borse ed euro in calo sui timori per la tenuta del sistema bancario della Spagna. Moody's minaccia di declassare il rating dell'Ungheria. Attesa per i dati della Bce>>. Peccato che alle 10:10 le borse europee erano tutte in ripresa con il Dax a +0,60%. Non so più che dire. L'unico consiglio che mi sento di dare ai trader "fai-da-te" è quello di guardare costantemente "in diretta" l'andamento dei grafici e ignorare i commenti che provengono anche da fonti autorevoli in quanto, come già detto, potrebbero essere fuorvianti e causa di errate decisioni.
Sempre nella mattinata e fino alle 13:30 il Dax ha avuto un andamento sempre positivo (toccando + 0,70%) e non correlato soprattutto rispetto al nostro FTSE MIB che rimaneva ingessato e non superava lo 0%. L'andamento positivo del Dax si è materializzato grazie al miglioramento del clima economico in Germania evidenziato dall'indice IFO (Information and Forschung) che ha battuto tutte le previsioni passando da 101,8 del mese precedente a 106,2. D'altra parte la debolezza della nostra borsa era imputabile all'andamento non brillante delle nostre grandi banche, in previsione della pubblicazione di questi "benedetti Stress Test".

Nel pomeriggio, alle 15:10,poco prima dell'apertura delle borse americane, sia i "future" USA che le borse europee ed anche il cambio EURUSD subivano un calo improvviso nonostante la pubblicazione della più che buona trimestrale della FORD e di altre big americane. La causa potrebbe essere stata il "tormentone" circa le previsioni degli "Stress Test". Immediatamente dopo l'apertura USA delle 15:30, le borse sono ancora scese per poi risalire e ridiscendere ancora e così via. Secondo gli "esperti", che raramente ne azzeccano mezza, doveva essere una giornata calma in attesa degli Stress Test" ed invece sembrava di essere sull'otto volante. Questo è il regno degli speculatori professionisti e a volte delle banche speculatrici con i loro trader. Vi ricordate lo scandalo del "piccolo trader" Jerome Kerviel che nel 1908 fece tremare la seconda banca francese Societé Générale?
La chiusura delle piazze europee, avvenuta prima della pubblicazione degli "Stress Test", si presentava a ranghi sparigliati tra -0,70 e +0,83% con il nostro FTSE MIB tra i peggiori a -0,44%.
Finalmente quando venivano pubblicati questi fantomatici "Stress Test", con la promozione delle nostre 5 grandi banche e la bocciatura di 7 banche europee (1 tedesca, 1 greca e 5 (??) spagnole), su un totale di 91, le borse USA, ancora aperte, dopo un leggero ripensamento, recuperavano il terreno perduto chiudendo tra +0,82 e +1,05%.
Durante il week end ci sono state diverse discussioni circa la validità con cui sono stati condotti quelli che si potrebbero definire "famigerati Stress Test". In particolare il Financial Times è stato molto critico nei confronti del comportamento delle banche tedesche. A riprova di ciò, riportiamo testualmente un commento di questo giornale << European regulators have accused Germany and its banks of reneging on a deal to publish full details of sovereign debt holdings, as part of the four-month-long stress test exercise of the country's banking sector.>>. Oggi ne vedremo, forse, delle belle.

Questa mattina le borse del Far East sono quasi tutte moderatamente positive (con l'esclusione dell'India), sulla scia dei buoni risultati trimestrali pubblicati venerdì da alcune multinazionali USA (tra cui FORD) e di un minor scetticismo sulla validità dei "Stress Test" delle banche europee.
. MSCI Asia APEX 50 (indice globale delle borse del Far East): +0,57%,
. NIKKEI 225 (indice di Tokyo): +0,78%
. Hang Seng (indice di Hong Kong): ): +0,21%
. CSI 300 (indice di Shanghai): +0,11%
. S&P/ASX 200 INDEX (indice australiano): +0,64%
. BSE SENSEX 30 INDEX (il più significativo indice indiano): -0,19%

I "future" questa mattina confermano i risultati di ieri. Nel valutare e confrontare i valori sotto riportati occorre considerare le differenti ore della precedente chiusura delle borse di riferimento.
. E-mini S&P 500: -0,10%, rispetto al prezzo di riferimento delle 22:15
. Dax: +0,60%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30
. DJ Euro Stoxx 50: +0,80%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30

Dopo l'andamento da otto volante a cui è stato sottoposto lo scorso venerdì anche il cambio EURUSD,
questa notte si è stabilizzato attorno a 1,2930.

La nostra previsione circa la tendenza dell'apertura del "future" FTSE MIB alle 9:00 dovrebbe aggirarsi attorno a +0,40 e 0,80% rispetto alla chiusura precedente. Ovviamente questa previsione viene fatta attorno alle 8:00 e quindi alle 9:00, quando comincerà l'operatività della nostra borsa, ci potranno essere delle variazioni anche notevoli in funzione dell'andamento che, nel frattempo, avranno avuto gli altri "future". Ancora una volta consigliamo ai trader "fai-da-te" di seguire puntualmente l'andamento dei grafici.

In mattinata: alle 9:00 si opererà sulla base della chiusura delle borse USA di venerdì, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 operativo anche nella notte e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.

Nel pomeriggio: alle 16:00 verrà reso noto il "New Home Sales" (Vendita di nuove case USA - Dato annualizzato). E' previsto un incremento da 300.000 unità del mese precedente, a 317.000.

Buon trading.
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Commento di Apertura Borsa: venerdì  23/07/2010 (8:02)

Ieri mattina, dopo un'apertura in rosso di tutti i principali mercati causata dell'infelice frase di Ben Bernanke dell'altro ieri sera (di cui abbiamo già riferito), sono bastate alcune buone notizie pubblicate alle 9:00 e alle 9:30 in merito alle previsioni dei Responsabili degli Acquisti Manifatturieri e Servizi della Francia e della Germania per capovolgere totalmente la situazione. Infatti alle 11 il FTSE MIB, per una volta tra le borse migliori, toccava e superava il +2,00%. Anche il "future" E-mini S&P 500 toccava e superava +1,20%. Come al solito mi pongo una domanda: come può questo "future" salire alla grande quando il suo sottostante non viene quotato? La risposta apparentemente è facile: la totale interdipendenza dei mercati mondiali.
Ancora un commento sull'andamento di ieri mattina: alcuni rapporti imputavano il buona andamento delle borse alle attese positive per gli "Stress Test" sul sistema bancario europeo che verranno resi noti questa sera. Come al solito mi pongo una domanda: ma ieri pomeriggio, la caduta delle borse non era stata commentata e giustificata  con le attese negative degli stessi "Stress Test"? Vallo a sapere, come direbbe Dagospia, un sito di "gossip" molto noto che a volte ci azzecca anche su notizie economico-finanziarie.

Nel pomeriggio tutte le borse riprendevano a salire, trascinate da quelle USA che da un lato registravano gli ottimi risultati sopra le attese annunciati da importanti società, come 3M, Caterpillar, UPS, AT&T ed Eli Lilly mentre dall'altro lato il nuovo intervento delle 15:30 di Ben Bernanke davanti alla Camera appariva agli operatori di borsa meno negativo in quanto confermava che l'economia americana è ancora in ripresa.
Anche se il MM delle 14:30 è risultato negativo (29.000 domande di disoccupazione in più rispetto al mese precedente),  alle 16 il MM, relativo alle Vendita case USA, rafforza gli animi dei trader e consolidava il rally positivo. Ovviamente le borse europee seguivano, come una muta di cani barboncini, l'andamento di quelle USA.  A volte mi stupisco nel leggere nei commenti "nostrani" che la borsa italiana è salita per effetto dei buoni risultati di Tizio o Caio quando tutto è dipeso da come è andata aldilà del Atlantico.
Per farla breve, tutte le borse occidentali hanno fatto il botto,  nonostante il nuovo intervento di Ben Bernanke. Le principali borse europee hanno chiuso tra +2 e 3% con il nostro FTSE MIB  + 2.76% e con l'eccezione della Svizzera a +1,00 %. Quelle USA hanno superato il 2% con lo S&P 500 a +2,25%.


Questa mattina i risultati delle borse del Far East sono quasi tutti positivi, con la solita eccezione della Cina, sulla scia del buon andamento di ieri delle borse occidentali.
. MSCI Asia APEX 50 (indice globale delle borse del Far East): +1,38%,
. NIKKEI 225 (indice di Tokyo): +2,39%
. Hang Seng (indice di Hong Kong): ): +1,09%
. CSI 300 (indice di Shanghai): -0,22%
. S&P/ASX 200 INDEX (indice australiano): +1,78%
. BSE SENSEX 30 INDEX (il più significativo indice indiano): +0,24%

I "future"  questa mattina confermano i risultati di ieri. Nel valutare questi valori occorre  considerare le differenti ore di chiusura delle borse di riferimento.
. E-mini S&P 500: +0,05%, rispetto al prezzo di riferimento delle 22:15
. Dax: -0,07%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30
. DJ Euro Stoxx 50: -0,20%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30

Anche il cambio EURUSD a partire dalle 15:30 di ieri ha copiato il rally positivo delle borse passando da 1,2838 a 1,2932 in 45 minuti: solo coincidenza o dipendenza?
Questa notte il cambio EURUSD è rimasto stabile attorno a 1,2900 con una inspiegabile ed improvvisa caduta di 45 punti alle 7:40. Brutto segnale? Forse si perché le borse del Far East contemporaneamente hanno diminuito i risultati positivi.

La nostra previsione circa la tendenza dell'apertura del "future" FTSE MIB alle  9:00 dovrebbe aggirarsi attorno allo 0,00% rispetto alla chiusura precedente. Ovviamente questa previsione viene fatta attorno alle 8:00 e quindi alle 9:00 tutto di pende a come si muoveranno, nel frattempo, gli altri "future".

In mattinata alle 9:00 si opererà sulla base della chiusura delle borse USA di ieri, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già  operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.
Successivamente alle 10:00 verrà reso noto il "German Ifo Business Climate" (Indice sul clima economico in Germania pubblicato da Ifo - Information and Forschung, Monaco).E' previsto un leggero decremento da 101,8 del mese precedente, a 101,5.

Nel pomeriggio: non ci saranno MM e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l'apertura della borsa USA tenendo conto anche dell'andamento delle borse europee nel mattino.
Fare attenzione che alle 18 verranno resi noti gli "Stress Test" delle borse europee. L'attesa di questi risultati hanno già influenzato l'andamento delle borse negli ultimi giorni e continuerà ad influenzarlo per tutta la giornata. Come al solito un dubbio: chi conosce in anticipo questi risultati farà sicuramente un "sacco" di soldi, illegalmente naturalmente. Che tristezza .

Prima di chiudere questo lungo commento vi segnalo una curiosità.
Ieri un abbonato di questa rubrica, riferendosi al commento ricevuto in mattinata, ha inviato tramite l'Admin il seguente messaggio commento:<< Sembra vedere un film giallo, pieno di sorprese e di colpi di scena>>. Queste poche parole mi hanno fatto estremo piacere perché ho capito di aver centrato il mio obbiettivo che è quello di fornire informazioni finanziarie in modo "sbarazzino", come lo ha definito un altro abbonato.
 

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Commento di Apertura Borsa: giovedì  22/07/2010 (8:02)

Anche ieri, purtroppo, ne abbiamo viste di tutti i colori. Dire che operare in borsa sia una faccenda altamente speculativa è sottovalutare la situazione. Ed ecco che cosa è successo.
Ieri mattina, sia le borse occidentali che i "future" USA, hanno avuto un andamento laterale in attesa sia dei risultati di 2 delle "major bank" USA (Morgan Stanley, e Wells Fargo) che  dell'audizione di Ben Bernanke prevista per le 20:00 (ora Europa centrale).
Nel pomeriggio, verso le 14, sono state rese note le trimestrali delle 2 "major bank"  e della Coca Cola che hanno tutte superato positivamente le previsioni degli "esperti". Dopo un leggero assestamento, alle 15:30 in concomitanza dell'apertura della borse USA, è successo ancora una volta l'esatto contrario di quello che logicamente ci si poteva aspettare a fronte dei buoni risultati: tutte le borse USA ed europee crollavano.
Le giustificazioni fornite dai soliti "esperti" a fronte di questo crollo spaziavano dalla paura per i prossimi "Stress Test" delle banche europee (che saranno resi noti venerdì prossimo) alla previsione negativa sulle cose che avrebbe detto alle 20:00 Ben Bernanke. Infine, per dare un colpo al cerchio ed uno alla botte, veniva ricordato anche il solito detto <<Buy on rumors, sell on news>>. Stranamente dopo mezzora le borse sono risalite raggiungendo quasi i valori precedenti per poi ridiscendere nuovamente. E allora come si spiega tutto ciò? Le solite "mani forti"? Ai posteri l'ardua sentenza ... 
Ma la storia non è finita qui e meno male che il prosieguo si è avuto alle 20 quando avevamo terminato di operare con i nostri Trading System. E' bastato che Ben Bernanke, nel suo intervento al Senato degli USA, pronunciasse 4 parole: << unusually uncertain economy prospects >> perché le borse USA crollassero nuovamente. A questo punto nasce anche un dubbio: i trader che avevano pilotato la discesa delle borse delle 15:30 erano già al corrente che Ben Bernanke sarebbe stato così negativo nei suoi giudizi? Onestamente non mi fido molto dei finanzieri e di quelli americani, in particolare.
Per farla breve, le borse europee, chiudendo attorno alle 17:30, hanno fatto tempo a schivare le "legnate" dell'amico Ben Bernanke, e sono risultate praticamente tutte positive con il nostro FTSE MIB  a +0,76% mentre quelle USA, chiudendo attorno alle 22, non le hanno potute evitare, ed hanno chiuso in forte negativo tra -1,00 e -1,50%.

Questa mattina i risultati delle borse del Far East  non ci sono di grande aiuto per individuare, o meglio, indovinare la tendenza che avranno le borse europee all'apertura delle 9:00. Come capita spesso la borsa cinese, positiva, è controtendenza.
. MSCI Asia APEX 50 (indice globale delle borse del Far East): -0,36%,
. NIKKEI 225 (indice di Tokyo): -0,60%
. Hang Seng (indice di Hong Kong): ): -0,18%
. CSI 300 (indice di Shanghai): +1,13%
. S&P/ASX 200 INDEX (indice australiano): -0,58%
. BSE SENSEX 30 INDEX (il più significativo indice indiano): -0,35%

I "future"  questa mattina si presentano contrastati. Nel valutare questi valori occorre  considerare le differenti ore di chiusura delle borse di riferimento.
. E-mini S&P 500: +0,05%, rispetto al prezzo di riferimento delle 22:15
. Dax: -0,50%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30
. DJ Euro Stoxx 50: -0,75%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30

Anche il cambio EURUSD ieri ha avuto il suo da fare nel seguire le stranezze del mercato ed è precipitato dal massimo di giornata di 1,2910, valore toccato verso le 8, a 1,2730, valore toccato alle 20:30, dopo le famose 4 parole pronunciate da Ben Bernanke. A questo punto ho un altro  grande dubbio: e se questo individuo non parlasse così tanto?
Questa notte il cambio EURUSD è rimasto stabile attorno a 1,2770

La nostra previsione circa la tendenza dell'apertura del "future" FTSE MIB alle  9:00 dovrebbe aggirarsi attorno a -0,5 e -1,0% rispetto alla chiusura precedente. Ovviamente questa previsione viene fatta attorno alle 8:00 e quindi alle 9:00 tutto di pende a come si muoveranno, nel frattempo, gli altri "future".

In mattinata alle 9:00 si opererà sulla base della chiusura delle borse USA di ieri, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già  operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.
Successivamente alle 11:00 verrà reso noto il  MM "Eurozone Industrial New Orders m/m" (Nuovi ordini alle industrie dell'Area Euro mese/mese). E' previsto un forte decremento da +0,6% del mese precedente, a -0,1%.
Nel pomeriggio ci saranno 2 MM:
Alle 14:30 il  "Unemployment Claims"  (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E' previsto un peggioramento con un  incremento delle richieste da 429.000 della settimana precedente, a 449.000. In pratica queste domande dallo scorso mese di novembre si stanno stabilizzando nel range 425.000 - 500.000
Alle 16:00 verrà reso noto il "Existing Home Sales" (Vendita case USA - Dato annualizzato con esclusione delle nuove costruzioni). E' previsto un  peggioramento da 566.000 del mese precedente, a 515.000.
Alle 15:30 Ben Bernanke ripeterà l'audizione fatta il giorno precedente davanti al Senato, questa volta davanti a " House Financial Services Committee". Ovviamente non ci dovrebbero essere varianti rispetto a quanto detto ieri ma occorre fare attenzione perché Ben Bernanke è buono di "rivoltare la frittata", magari per far dispetto ai poveri trader ..

Buon trading.

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Commento di Apertura Borsa: mercoledì  21/07/2010 (8:02)

Anche ieri le borse hanno avuto un inspiegabile comportamento.
All'apertura dei mercati europei, nel giro di 3 ore, le borse sono precipitate di 2 -3 punti percentuali senza che ci fossero notizie negative. O almeno così sembrava. In effetti se si analizza anche il grafico del cambio EURUSD si può notare che la caduta delle borse europee e anche dei "future" americani è iniziata con la contemporanea caduta del cambio ossia quando il dollaro si rafforzava e l'euro si indeboliva. Strana cosa: in questa situazione dovrebbero rinforzarsi le esportazioni europee e quindi la relativa economia.
Un rapporto di Bloomberg imputava invece la caduta delle borse europee a quella  del "future" dello S&P 500 a sua volta causato dalla previsione fortemente negativa circa il MM che sarebbe stato reso noto alle 14:30 (Housing Starts - Numero di inizi costruzione case  residenziali negli USA). Ciò nonostante che lo stesso Bloomberg avesse previsto solo una leggera contrazione, come riportato nel commento di ieri mattina.
Ma lasciamo perdere perché il discorso si ingarbuglia. "Rob de matt", come direbbe un mio antenato. E' proprio vero che in economia ed in finanza tutto è vero: il dritto ed il rovescio.
Ora vediamo che cosa è successo nel pomeriggio.
Alle 14:04 sia le borse che il cambio subiscono un nuovo improvviso crollo ma le fonti online di cui disponiamo non forniscono segnali: immaginiamo quindi che sia stato emesso un nuovo "derating" dei paesi PIGS (paesi "maiali" - simpatica definizione "english style") da parte di qualche agenzia. Invece alle 14:15 apprendiamo che il problema dovrebbe essere stato causato dalla pubblicazione della trimestrale di Goldman Sachs con risultati molto inferiori alle attese.
Alle 14:30 con la pubblicazione dei due MM previsti, tutto si calma: effettivamente le case iniziate negli USA sono diminuite ma in al contrario i permessi di costruzione sono aumentati, compensando la situazione e rimettendo verso il bello le borse, con il cambio che ritorna anch'esso a salire.
Prima della chiusura, le borse europee recuperano circa 1,50% rispetto ai minimi di giornata, con il nostro FTSE MIB che chiude a -0,66% rispetto alla chiusura del giorno precedente. Le borse USA invece hanno saputo fare molto meglio in quanto recuperano quasi il 3,00% rispetto ai minimi di giornata e chiudono con lo S&P 500 in progresso del 1,14% rispetto alla chiusura del giorno precedente.
A detta di alcuni operatori, il recupero delle borse è stato favorito anche dall'ottimismo sulla situazione finanziaria dei principali istituti spagnoli, in vista dell'esito degli stress test che sarà comunicato il prossimo 23 luglio. Sarà poi vero?

Questa mattina cerchiamo di trarre qualche ispirazione analizzando i movimenti di notturni delle borse del Far East (FE) che risultano leggermente positive (con esclusione della solita borsa di Tokyo che va sempre per "i cavoli suoi"), sulla spinata della trimestrale comunicata ieri sera da Apple che è risultata migliore delle pur buone aspettative di Wall Street. Segnaliamo anche una notizia data con risalto su tutta la stampa internazionale ma trascurata, per ovvie ragioni, da quella nostrana tutta concentrata sul "bavaglino": <<la Cina avrebbe superato gli USA nel consumo totale energetico>>. Ne vedremo delle belle.
. MSCI Asia APEX 50 (indice globale delle borse del Far East): +0,42%,
. NIKKEI 225 (indice di Tokyo): -0,27%
. Hang Seng (indice di Hong Kong): ): +0,55%
. CSI 300 (indice di Shanghai): +0,25%
. S&P/ASX 200 INDEX (indice australiano): +0,15%
. BSE SENSEX 30 INDEX (il più significativo indice indiano): +0,58%

I "future"  questa mattina si presentano contrastati. Nel valutare questi valori occorre  considerare le differenti ore di chiusura delle borse di riferimento.
. E-mini S&P 500: -0,30%, rispetto al prezzo di riferimento delle 22:15
. Dax: +0,70%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30
. DJ Euro Stoxx 50: +1,03%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30

Ieri il cambio EURUSD ha nuovamente superato 1,3000, valore che sembrava un limite invalicabile, andando a toccare 1,3027 e riscendendo poi a 1,2840. Questa volatilità del cambio potrebbe essere contemporaneamente causa ed effetto dell'alta volatilità delle borse.
Questa notte il cambio EURUSD è rimasto costante attorno a 1,2900

La nostra previsione circa la tendenza dell'apertura del "future" FTSE MIB alle  9:00 dovrebbe aggirarsi attorno allo +0,5-1,0% rispetto alla chiusura precedente. Ovviamente questa previsione viene fatta attorno alle 8:00 e quindi alle 9:00 tutto di pende a come si muoveranno, nel frattempo, gli altri "future".

In mattinata alle 9:00 si opererà prima sulla base della chiusura delle borse USA di ieri, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già  operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.

Nel pomeriggio: non ci saranno MM e pertanto si inizierà a operare alle 15:30 dopo l'apertura della borsa USA tenendo conto anche dell'andamento delle borse europee nel mattino.
Contrariamente al solito, l'audizione di Ben Bernanke, Presidente del Comitato dei Governatori della Federal Reserve  degli Stati Uniti, davanti al "Banking Committee" del Senato, comincerà alle 20:00 (ora centro Europa) anziché alle 16:00 e quindi non influenzerà il nostro trading.
 

Buon trading.

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Commento di Apertura Borsa: martedì  20/07/2010 (8:02)

Ieri nel mercato finanziario è successo di tutto e di più.
Subito dopo l'apertura delle 9:00 le Borse europee scendevano dopo che Moody's declassava l'Irlanda a AA2 da AA1 e dopo che il governo ungherese interrompeva i colloqui col Fondo Monetario e con l'Unione europea sulle misure di austerity da adottare per riequilibrare il deficit pubblico del Paese.
Nonostante ciò dopo circa un'ora, apparentemente senza una valida motivazione, le borse hanno ricominciato a recuperare e alle 11:10 risultavano tutte positive. Da notare che alle 11:15, quindi dopo che tutte le borse europee, incluso in nostro indice FTSE MIB, erano tornate positive, "ilsole24ore.com"  riportava ancora questo titolo: <<Borse europee in calo. Soffrono le banche dopo la rottura dei negoziati tra Ungheria e Fmi>>. Lascio a voi ogni commento in merito a questa fonte online.
Successivamente alle 11:40 le Borse invertivano la marcia e quasi tutte ritornavano in campo negativo o vicino allo zero, senza una valida motivazione. Poi le Borse hanno ripreso a salire "alla grande".
Anche il cambio EURUSD,  fronte del declassamento dell'Irlanda, si comportava esattamente all'opposto di quello che è avvenuto in passato in casi analoghi (Grecia e Portogallo): si rafforzava, passando da 1,2878 a 1,2990 nel giro di 1 ora esatta, anziché precipitare.
Nel pomeriggio, in assenza di MM significativi, prevedevamo, come la maggior parte dei trader, un andamento tranquillo, laterale delle borse, ma.... alle 16:00 l'apparizione sugli schermi dei risultati di un MM, che nessuno normalmente considera, faceva precipitare nuovamente tutte le borse, quelle USA e quelle europee. Che cosa era successo? In luglio il sentimento dei costruttori di case negli USA era sceso ai minimi livelli da più di un anno, dopo che in Aprile era scaduto il credito di una tassa agli acquirenti di nuove case.
Mi domando e vi domando: ma è mai possibile che qualsiasi "stormir di foglie" dall'altra parte dell'atlantico fa crollare non solo le loro borse ma anche quelle europee?
Certamente fare il trading online in questa situazione non è facile e bisogna essere continuamente "sulla palla".
Per farla breve le principali borse europee chiudevano in negativo tra -0,20% e -0,60%, con il nostro FTSE MIB a -0,22% mentre quelle USA concludevano la giornata in positivo (tra +0,56% e +88%). Questa differenza è dovuta al fatto che le borse USA hanno potuto recuperare tra la chiusura delle borse europee (17:30) e di quelle USA stesse (22:00 circa).

Questa mattina cerchiamo di trarre qualche ispirazione analizzando i movimenti di notturni delle borse del Far East (FE) che risultano tutte positive, sulla spinata della ripresa della Cina, con l'unica esclusione di Tokyo,
. MSCI Asia APEX 50 (indice globale delle borse del Far East): +1,24%,
. NIKKEI 225 (indice di Tokyo): -0,92%
. Hang Seng (indice di Hong Kong): ): +1,37%
. CSI 300 (indice di Shanghai): +2,10%
. S&P/ASX 200 INDEX (indice australiano): +0,76%
. BSE SENSEX 30 INDEX (il più significativo indice indiano): +0,32%

I "future"  questa mattina si presentano leggermente contrastati. Nel valutare questi valori occorre considerare le differenti ore di chiusura delle borse di riferimento.
. E-mini S&P 500: -0,10%, rispetto al prezzo di riferimento delle 22:15
. Dax: +0,30%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30
. DJ Euro Stoxx 50: +0,30%, rispetto al prezzo di riferimento delle 17:30

Il cambio EURUSD, che nella giornata di venerdì aveva superato il valore  di 1,3000, si è posto nella notte attorno a 1,2930 e 1,2985.

La nostra previsione circa la tendenza dell'apertura del "future" FTSE MIB alle ) 9:00 dovrebbe aggirarsi attorno allo 0,0% rispetto alla chiusura precedente. Ovviamente questa previsione viene fatta attorno alle 8:00 e quindi alle 9:00 tutto di pende a come si muoveranno, nel frattempo, gli altri "future".

In mattinata alle 9:00 si opererà prima sulla base della chiusura delle borse USA di ieri, dell'andamento durante la notte delle borse del Far East e dell'andamento del "future" S&P 500 già  operativo e dell'apertura dei "future" DAX e DJ EuroStoxx 50 che, come noto, iniziano alle 8:00.

Nel pomeriggio alle 14:30 ci saranno 2 MM
"Building Permits" (Permessi di costruzione case residenziali - Dato annualizzato). Non è previsto alcun incremento rispetto alle 570.000 unità del mese precedente
"Housing Starts" (Numero di inizi costruzione case  residenziali negli USA - Dato annualizzato). In questo caso è previsto un leggero decremento da 590.000 unità del mese precedente a 580.000.

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