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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 28-01-2012


CURIOSITA’ (Mattoni, Carboidrati/carburatori, civette e maiali)
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Chi legge i media che trattano di finanza molte volte incespicano in parole o meglio acronimi di paesi che guidano l’economia mondiale o che la bloccano. Il significato di questi acronimi, se tradotti dall’inglese in italiano sono perlomeno curiosi se non offensivi.

•BRICS (mattoni). Questo acronimo include Brasile, Russia, India e Cina. Sono i Paesi emergenti, così denominati dal capo economista di Goldman Sachs undici anni fa. Li accomunano alti tassi di crescita, i grandi investimenti in ricerca e sviluppo e l'accumulazione di grandi riserve monetarie. Da non sottovalutare però le differenze, dall'assetto politico all'andamento demografico, che negli ultimi tempi sembrano prevalere. Il Brasile sta lottando e ottenendo buoni risultati per estirpare la povertà, la stessa cosa non si può dire dell'India. La Russia è fortemente legata all'andamento europeo, mentre Sudafrica, Cina e India sono concentrate sul nuovo centro degli scambi: il Pacifico.

•CARBS (carboidrati o carburatori): include Canada, Australia, Russia, Brasile e Sudafrica. E' l'ultima novità. L'acronimo si deve a Citigroup e raggruppa i maggiori provider di commodity al mondo: con una quota che oscilla dal quarto alla metà del totale della produzione globale di ogni materia prima. Nel complesso possiedono una quantità di commodity quantificabili per 60mila miliardi di dollari - al livello delle quotazioni attuali. I loro mercati azionari hanno seguito il ciclo di questi beni e dal 2003 hanno più che raddoppiato il loro peso complessivo e aumentato di oltre 20 volte i valori dei volumi trattati quotidianamente. Il valore reale delle loro valute rispetto al dollaro si è quasi raddoppiato. Infine le riserve di valuta pregiata accumulate hanno superato complessivamente 1000 miliardi di dollari.

•CIVETS (civette): include Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto Turchia e Sudafrica. La denominazione si deve a Michael Geoghegan, l'ex Ceo del gruppo americano Hsbc sono quei Paesi per cui si attende nel futuro una crescita frizzante. Sono accomunati da un alto tasso di popolazione giovanile, sistemi finanziari abbastanza sofisticati, mercati azionari in via di maturazione e soprattutto le loro economie non sono basate sullo sfruttamento di un'unica risorsa. Insomma gli zibetti sembrano aver tutte le carte in regola per dominare la scena mondiale nei prossimi anni.

•PIGS (maiali): include Portogallo, Irlanda (in alternativa Italia), Grecia e Spagna. PIGS è un acronimo dispregiativo, utilizzato da giornalisti economici per lo più di lingua inglese per riferirsi a diversi paesi dell’Unione Europea e alla loro situazione finanziaria.
La connotazione spregiativa è evidente dal fatto che PIGS in inglese significa maiali, a suggerire il cattivo stato delle economie di tali paesi; l'espressione si presta inoltre a giochi di parole riferiti allo stereotipo del “flying pig”, ossia "maiale che vola", che indica una situazione impossibile a realizzarsi. Viene usata anche la locuzione “porcine economy” ("economia suina").


“Market Mover” previsti da Lunedì 30 Gennaio a Venerdì 2 Febbraio 2012


Lunedì 30 Gennaio
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14.30 verrà reso noto:
•MM-MI "Core PCE Price Index m/m" (Indice mese/mese della variazione dei prezzi). E’ prevista una conferma del mese precedente a +0,1%
•MM-MI "Personal Spending m/m" (Spesa per consumi personali al netto dell’inflazione mese/mese). E’ previsto un miglioramento da +0,1% del mese precedente a +0,2%

Martedì 31 Gennaio
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In mattinata:
alle 9:55 verrà reso noto:
•il MM-MI " German Unemployment Change " (Variazione dei disoccupati rispetto al mese precedente).E’ previsto un peggioramento da -22K del mese precedente, a -8K.

Nel pomeriggio:
alle 15:00 verrà reso noto
•MM-MI “S&P/CS Composite-20 HPI y/y” (Variazione annuale dei prezzi di vendita delle case unifamiliari in 20 aree metropolitane degli USA, pubblicate da S&P e Case-Shiller). E’ previsto un leggero miglioramento da -3,4% del mese precedente, a -3,2%.
alle 15:42 - 45 verrà reso noto:
•il MM-MI "Chicago PMI Index" (Indice dei manager acquisti della zona di Chicago - Sopra 50 indica espansione sotto contrazione). E’ previsto un leggero miglioramento da 62,5 del mese precedente, a 63,2.
FARE ATTENZIONE: il dato viene inviato ai sottoscrittori di Kingsbury 3 minuti prima dell’invio pubblico riportato sul calendario ufficiale (14:42). Le prime reazioni del mercato sono normalmente il risultato delle trattative fatte da questi sottoscrittori. Sopra 50, indica espansione, sotto indica contrazione
alle 16:00 verrà reso noto:
•MM-AI "CB Consumer Confidence" (Fiducia dei consumatori USA, pubblicato da CB - The Conference Board Inc.). E’ previsto un miglioramento della fiducia da 64,5 del mese precedente, a 68,4

Mercoledì 01 Febbraio
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

alle 14:15 verrà reso noto:
•il MM-AI "ADP Non-Farm Employment change" (Variazione dei nuovi occupati negli USA (esclusi quelli agricoli e dipendenti governativi) stimati da ADP - Automatic Data Processing, Inc.). E’ previsto un risultato fortemente negativo con una diminuzione dei lavoratori da +325.000 del mese precedente, a +193.000. A volte è un dato MOLTO IMPORTANTE perché anticipa di 2 giorni i dati sulla disoccupazione rilasciati dall’ente governativo Bureau of Labor Statistics.
alle 16:00 verrà reso noto:
•MM-AI "ISM Manufacturing PMI" (Indice manifatturiero pubblicato da “Institute for Supply Management” - ISM). previsto un leggero incremento da 53,9 del mese precedente, a 54,6. Sopra 50,0 indica un'espansione del settore, sotto indica contrazione

Giovedì 02 Febbraio
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
•MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un miglioramento della situazione con una leggera diminuzione delle richieste da 377.000 della settimana precedente, a 371.000

Venerdì 03 Febbraio
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14.30 ci saranno 2 M.M. IMPORTANTISSIMI che dovrebbero essere correlati MA MOLTE VOLTE SONO CONTRASTANTI:
•MM-AI "Non-Farm Employment Change" (Variazione dei nuovi occupati non agricoli negli USA). E’ previsto un leggero peggioramento da +200.000 lavoratori del mese precedente, a +156.000
•MM-AI "Unemployment Rate" (Tasso di disoccupazione negli USA). Non è prevista alcuna modifica rispetto al valore di 8,5% del mese precedente.

Buon trading per la prossima settimana
Trader di "New_strategy_ftmib" e di “ Nuovo_dax”

Clicca qui per vedere la tabella delle performance:
•http://www.piazzaffari.org/~strategy/new_strategy_ftmib.htm
Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Dicembre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “FTSE MIB futures”, 12.640 punti pari a 63.200 Euro con media mensile di 506 Euro.
•http://www.piazzaffari.org/~strategy/nuovo_dax.htm
Dal 13 al 27 Gennaio 2012 il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “Dax future”, 165,5 punti pari a 4.137,50 Euro.

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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 21-01-2012


Andamento “random” delle borse

Ormai le borse non seguono più nessuna logica: hanno praticamente un andamento “random” (casuale, accidentale, fortuito, occasionale). Se l’andamento seguisse una logica sarebbe troppo facile operare in borsa.
Ecco un semplice esempio: martedì scorso alle 14.30 il Market Mover "Empire State Manufacturing Index" (Indice del settore manifatturiero dello Stato di New York) evidenziava un netto miglioramento (+13,5 contro una previsione di +10,8 ed il dato del mese precedente pari a +9,5). Ebbene immediatamente tutti gli indici ed i future delle borse aldiquà ed aldilà dell’Atlantico hanno cominciato a scendere.
A questo punto ci si può domandare: perché vengono pubblicati i Market Mover se non servono a niente? Un fatto analogo,anche se più macroscopico, è quanto avvenuto recentemente con i downgrade resi noti da S&P’s che hanno fatto salire le borse dei paesi coinvolti anziché provocare una mezza catastrofe.
Tagliente il commento di martedì scorso fatto dal presidente della Bce, Mario Draghi, che ha invitato gli uomini di governo e gli operatori di mercato "a vivere senza le agenzie di rating".
In alternativa ci si potrebbe avvalere della agenzia di rating cinese “Dagong Global Credit Rating” che sembrerebbe meno “partigiana” delle solite S&P’s, Moody’s e Fitch.



“Market Mover” previsti da Lunedì 23 a Venerdì 27 Gennaio 2012


Lunedì 23 Gennaio
In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino

Martedì 24 Gennaio

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino

Mercoledì 25 Gennaio

In mattinata:
alle 10:00 verrà reso noto:
• il MM-AI "German IFO Business Climate" (Indice sul clima economico in Germania pubblicato da IFO - Information and Forschung, Monaco).E’ previsto un leggero miglioramento da 107,2 del mese precedente, a 107,7.
alle 16:00 verrà reso noto:
• MM-AI "US Pending Home Sales m/m" (Case vendute in attesa di formalizzazione contratto, escluse quelle nuove). E’ previsto un forte peggioramento da +7,3% del mese precedente, a -0,3%.
 

Giovedì 26 Gennaio

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
• MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un peggioramento della situazione con un leggero incremento delle richieste da 352.000 della settimana precedente, a 372.000
• MM-AI "US Core Durable Goods Orders m/m" (Ordinativi beni durevoli rispetto mese precedente, ex trasporti). E’ previsto un miglioramento da +0,3% del mese precedente, a +1,0%.
alle 16:00 verrà reso noto:
• MM-AI "New Home Sales" (Vendita di nuove case USA – Dato mensile). E’ previsto un miglioramento delle vendite del mese precedente da 315.000, a 322.000.

Venerdì 27 Gennaio

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
• MM-AI "Advance GDP q/q" (PIL USA trim/trim, stima “Anticipata” depurata dall’inflazione, anticipata, ed annualizzata del secondo trimestre 2011). E’ previsto un incremento da +1,8% del trimestre precedente a +3,1%.
Ci sono 3 stime dei PIL trimestrali emesse alla distanza di un mese: stima “Anticipata”, stima “Preliminare” e stima “Finale”. La stima “Anticipata” è la prima e quindi tende ad avere il maggior
Impatto
alle 15:55 verrà reso noto:
• MM-MI "Revised UoM Consumer Sentiment" (Indice Revisionato della Fiducia dei consumatori, pubblicato dall'Università del Michigan). E’ previsto leggero miglioramento del valore reso noto in forma preliminare 15 giorni da 74 a 74,2

Buon trading per la prossima settimana

Trader di "New_strategy_ftmib" e di “ Nuovo_dax”

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• http://www.piazzaffari.org/~strategy/new_strategy_ftmib.htm
Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Dicembre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “FTSE MIB futures”, 12.640 punti pari a 63.200 Euro con media mensile di 506 Euro.
• http://www.piazzaffari.org/~strategy/nuovo_dax.htm
Dal 13 al 20 Gennaio 2012 il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “Dax future”, 145,5 punti pari a 3.637,50 Euro.

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Lundì, 16 gennaio 2012 : ore 8,45 circa

Dopo il downgrading generalizzato dei titoli sovrani europei, tra cui Francia ed Italia, questa mattina tutte le borse del Far East hanno registrato perdite significative anche se inferiori alle aspettative.
Questa mattina i future europei, nonostante il downgrade dei titoli sovrani messo a segno da S&P's venerdì sera, non sembrano dare forti segni di debolezza.
Tutti gli spread in questo momento sono in salita (peggioramento) rispetto alla chiusura di venerdì.
MAMMA MIA! SPERIAMO BENE
Nel pomeriggio non ci saranno Market Mover in quanto le borse USA saranno chiuse in osservanza del Martin Luther King Day.
"Buon trading"

After the general downgrading of sovereign bonds in Europe, including France and Italy, this morning all the stock markets of the Far East have experienced significant losses even if below expectations.
This morning, the future of Europe, despite the downgrade of the sovereign bonds posted by S & P's Friday night, there appears not to be strong signs of weakness.
All spreads are rising at this time (worse) than the previous Friday.
MAMMA MIA! GOOD HOPE
In the afternoon there will be no Market Movers as the U.S. exchanges will be closed in observance of Martin Luther King Day
"Good trading"


Situazione, alle 8,45 (circa)

. SPREAD (Italia): 507 in salita (peggioramento) rispetto alla chiusura di ieri a 488
. SPREAD (Spagna): 355 in salita rispetto a 346
. SPREAD (Francia): 133 in salita rispetto a 130
. Tokio: -1,43%
. Hong Kong: -0,95%
. Shangai: -2,03%
. Sidney: -1,16%
. Mumbai: -0,16%
. "future" DAX INDEX MAR2: -0,06%
. "future" ESTX 50 MAR2: -0,17%
. Forex EURUSD: 1,2665 (il cambio si è mosso in leggera ripresa)
. 100 OZ GOLD FEB 12: 1.643 USD/oz (l'oro nella notte si è mosso lateralmente)
. LIGHT CRUDE FEB 12: 99,5 USD/BBL (anche il petrolio WTI nella notte si è mosso lateralmente)
 

Market Mover (M.M.) significativi, previsti per oggi

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. in quanto le borse USA saranno chiuse in osservanza del Martin Luther King Day.


Cordiali saluti,
Trader di" New_strategy_ftmib"
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Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Dicembre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto "FTSE MIB futures", 12.640 punti pari a 63.200 Euro con media mensile di 506 Euro.
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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 17-12-2011


CURIOSITA’

Due parole sullo  “spread”.

Ormai la parola “spread”, sconosciuta ai più fino a pochi mesi fa, è diventata di uso comune. Anche gli amici quando si sentono al telefono la prima frase che dicono è quasi sempre: <<Come va lo “Spread” questa mattina?>>
La parola "spread" significa differenza, divario. Nel caso dei titoli di Stato lo spread indica il divario tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, ritenuti i più affidabili. Maggiore è lo spread, più è alto il costo per l'emittente dei titoli, ovvero lo Stato, di rifinanziare il debito. Il rischio è che spread elevati possano condurre nel medio - lungo termine alla dichiarazione di insolvenza di uno Stato, o a misure drastiche di riduzione della spesa pubblica e/o aumento della tassazione sui contribuenti per evitare il fallimento con i conseguenti ripercussioni sulla crescita economica. Italia “docet” ….
Ormai tutto si misura o viene imputato allo “spread”:

a) la caduta del governo Berlusconi sembrerebbe che non sia stata causata dalla sua bassa o inesistente affidabilità, particolarmente criticata all’estero, ma dal fatto che lo “spread” avesse toccato 575 punti base

b) la validità del governo di Super Mario, come viene chiamato anche all’estero, verrà misurata non dai programmi proposti e successivamente realizzati ma dall’abbassamento od inalzamento dello “spread”

c) il confronto fra l’economia Italiana e quella di altri stati, ad esempio la Spagna non viene misurato dai parametri macroeconomici ma dal rispettivo “spread”. Sembra quasi una gara. Contrariamente alle partite di calcio vince chi “fa” meno punti.

Ma che cosa è successo negli ultimi giorni?
Praticamente dal 14 dicembre vengono pubblicati due diversi valori dello “spread” tra il nostro BTp ed il Bund tedesco. Tra i due valori di “spread” esiste una differenza di 40 – 50 punti in quanto in un caso il Bund preso come “benchmark” (quello con scadenza Settembre 2021) viene confrontato con il BTp con scadenza Settembre 2021 e nell’altro caso con quello con scadenza Marzo 2022. Nel primo caso si ha un valore minore rispetto al secondo caso.

Tutto tornerà nella normalità nei prossimi giorni non appena anche per il Bund verrà utilizzato come “benchmark” quello con scadenza Marzo 2022.

Da tutto questo è nata una confusione terribile: c’era chi sosteneva che lo “spread” avesse superato 500 punti e chi sosteneva che fosse sotto a 460.
La conseguenza era che le borse, ed in particolare quella italiana, sembravano impazzite.

Naturalmente i nostri politici utilizzavano questo “pastrocchio” per valutare positivamente o meno la validità della manovra di Super Mario.



“Market Mover” previsti da Lunedì 19 a Venerdì 23 Dicembre 2011


Lunedì 19 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.

 

Martedì 20 Dicembre

In mattinata:
alle 10:00 verrà reso noto:
a) il MM-AI "German IFO Business Climate" (Indice sul clima economico in Germania pubblicato da IFO - Information and Forschung, Monaco).E’ previsto un leggero peggioramento da 106,6 del mese precedente, a 106,2.

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:

a) il MM-AI "Building Permits" (Permessi di costruzione case residenziali – Dato mensile). E’ previsto una diminuzione delle 640.000 unità del mese precedente, 630.000
b) il MM-MI "Housing Starts" (Numero di inizi costruzione case residenziali negli USA – Dato mensile). E’ previsto un leggero incremento da 630.000 del mese precedente, a 640.000

 

Mercoledì 21 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 16.00 verrà reso noto:

a) il MM-AI "Existing Home Sales" (Vendita case USA – Dato annualizzato con esclusione delle nuove costruzioni). E’ previsto un miglioramento da 4.970.000 del mese precedente, a 5.040.000.


Giovedì 22 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
a) MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un leggero peggioramento della situazione con un incremento delle richieste da 366.000 della settimana precedente, a 376.000
b) il MM-MI "Final GDP q/q" (PIL USA trim/trim, stima finale ed annualizzata) E’ prevista una conferma della stima preliminare effettuata il mese precedente a +2,0%.
alle 15:55 verrà reso noto:
c) MM-MI "Revised UoM Consumer Sentiment" (Indice Revisionato della Fiducia dei consumatori, pubblicato dall'Università del Michigan). E’ previsto leggero miglioramento del valore reso noto in forma preliminare 15 giorni da 67,7 a 68,1


Venerdì 23 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:

a) MM-AI "US Core Durable Goods Orders m/m" (Ordinativi beni durevoli rispetto mese precedente, ex trasporti). E’ previsto un forte peggioramento da +1,1% del mese precedente, a +0,5%.
b) MM-MI "Core PCE Price Index m/m" (Indice mese/mese della variazione dei prezzi). E’ prevista una conferma del mese precedente a +0,1%
c) MM-MI "Personal Spending m/m" (Spesa per consumi personali al netto dell’inflazione mese/mese). E’ previsto un miglioramento da +0,1% del mese precedente a +0,3%
alle 16:00 verrà reso noto:
d) MM-AI "New Home Sales" (Vendita di nuove case USA – Dato mensile). E’ previsto un miglioramento delle vendite del mese precedente da 307.000 a 314.000.


Buon trading per la prossima settimana
Trader di" New_strategy_ftmib"

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Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Novembre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “FTSE MIB futures”, 13.010 punti pari a 65.050 Euro.

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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 10-12-2011

CURIOSITA’

Per sollevare lo spirito dai numerosi problemi che affliggono tutti coloro che si interessano di economia, finanza e non solo, questa settimana riportiamo alcune battute che circolano sul Web in merito ai banchieri. La prima battuta in particolare dipinge una situazione scandalosa di questi giorni.

1- I banchieri sono sempre più senza Dio mentre gli uomini di Dio diventano sempre più banchieri. (Andrea Mucciolo).

2- Un banchiere è uno che vi presta l'ombrello quando c'è il sole e lo rivuole indietro appena incomincia a piovere. (Mark Twain).

3- I banchieri sono persone che ti aiutano con i problemi che non avresti avuto senza di loro.

4- Se devi alla banca 100 €, questo è un tuo problema. Se devi alla banca 100 milioni di €, quello è un problema della banca.

5- I banchieri non muoiono mai ... Hanno semplicemente perso interesse..

6- Qual è il problema con le battute sui banchieri? I banchieri non pensano che siano divertenti, la gente normale non crede che siano battute.



“Market Mover” previsti da Lunedì 12 a Venerdì 16 Dicembre 2011


Lunedì 12 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.


Martedì 13 Dicembre

In mattinata:
alle 11:00 verrà reso noto:
- il MM-AI "German ZEW Economic Sentiment" (Indice ZEW sul sentimento economico in Germania). E’ previsto un leggerissimo peggioramento da -55,2 del mese precedente, a -55,7. Sopra 0.0 indica ottimismo, sotto pessimismo.

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
- il MM-AI "US Core Retail Sales m/m " (Vendite USA al dettaglio mese/mese) E’ previsto un decremento da +0,6% del mese precedente, +0,5%


Mercoledì 14 Dicembre

In mattinata:
alle 11:00 verrà reso noto:
- il MM-MI " Eurozone Industrial Production m/m " (Produzione industriale dell’Area Euro mese/mese, depurata dell’inflazione). E’ previsto un forte incremento da -1,9% del mese precedente, a +0,1%.

Nel pomeriggio:
alle 14.30 verrà reso noto:
- il MM-MI "US Import Prices m/m" (Prezzi di beni e servizi importati). E’ previsto un incremento dal -0,6% del mese precedente a +1,0%


Giovedì 15 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
- MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un leggero peggioramento della situazione con un incremento delle richieste da 381.000 della settimana precedente, a 389.000
- il MM-AI "Producer Price Index (PPI) m/m" (Indice dei Prezzi alla Produzione negli USA mese/mese). E’ previsto un incremento da -0,3% del mese precedente, a +0,3%.
- il MM-MI "Empire State Manufacturing Index" (Indice del settore manifatturiero dello Stato di New York). E’ previsto un miglioramento da +0,6 del mese precedente, a +3,1. Sopra 0.0 indica condizioni in miglioramento, sotto in peggioramento.
alle 15:00 verrà reso noto:
- il MM-AI "TIC Long-Term Purchases" (Transazioni estere nette degli USA). E’ previsto un peggioramento da 68,6B del mese precedente, a 53,4B
alle 15:15 verrà reso noto:
- il MM-MI “Capacity Utilization Rate” (Tasso di utilizzazione delle risorse manifatturiere, minerarie ed utilities degli USA). E’ previsto un leggerissimo miglioramento da 77,8% del mese precedente a 77,9%
- il MM-MI “Industrial Production m/m” (Variazione produzione Industriale degli USA mese/mese, depurata dall’inflazione). E’ previsto un peggioramento da +0,7% del mese precedente, a +0,3%
alle 16.00 verrà reso noto:
- il MM-AI "Philly Fed Manufacturing Index" (Indice industria manifatturiera di Filadelfia). E’ previsto un miglioramento da +3,6 del mese precedente a +5,1. Sopra 0.0 indica condizioni in miglioramento sotto in peggioramento


Venerdì 16 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
- il MM-AI "US Core Consumer Price Index (CPI) m/m” (Indice dei Prezzi al Consumo negli USA, con esclusione di cibo ed energia, mese/mese). E’ previsto un leggero miglioramento da +0,1%del mese precedente a +0,2%.

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Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Novembre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “FTSE MIB futures”, 13.010 punti pari a 65.050 Euro.
In Dicembre, sino a venerdì 09, il sistema ha guadagnato, sempre con un solo contrtto, 395 punti pari a 1.975 Euro

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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 03-12-2011

CURIOSITA’

Sebbene l’argomento più importante di questo week-end sia le decisioni finali che il CdM di Super Mario 2 (Super Mario 1 è Mario Draghi …) prenderà entro domenica sera e di cui siamo stati inondati di particolari da parte di tutti i media, gradiremmo attirare l’attenzione su due notizie apparse sulla stampa internazionale:

1.La Cina all’assalto dell’occidente
Recentemente George Osborne, Cancelliere dello Scacchiere (Ministro delle Finanze) britannico, ha espresso la speranza di convincere investitori stranieri ad aiutare la ricostruzione delle obsolete infrastrutture della Gran Bretagna. Immediatamente Lou Jiwei, presidente del fondo Cina Investment Corporation, fondo di $ 410bn del Paese sovrano, ha intravisto una situazione "win-win" (tutti ci guadagnano) in cui il fondo cinese permetterebbe di aggiornare le infrastrutture dell'Occidente - a partire dalla Gran Bretagna, in cambio di ritorni finanziari stabili e solidi.
Chi l’avrebbe mai detto qualche tempo fa?

2.Crollo dell’Euro
Sebbene Angela Merkel abbia recentemente dichiarato a chiare lettere che questo è uno scenario che non potrà mai verificarsi, tutte le principali banche del mondo stanno preparano un piano di emergenza per il crollo dell’euro. Anche ICAP, la più grande piattaforma di commercio elettronico al mondo per la valuta estera, ha dichiarato che si stanno preparando per l'eventuale break-up dell'euro.
Ma la notizia più inquietante è il “gossip” che circola negli ambienti finanziari relativo all’attività che
due importanti stabilimenti tipografici svizzeri stanno lavorando a tutto vapore nel produrre valanghe Neuro (North-Euro), valuta che dovrebbe essere messa sul mercato tra Natale e Capodanno.
Meglio non andare a sciare durante le vacanze di fine anno ….

“Market Mover” previsti da Lunedì 05 a Venerdì 09 Dicembre 2011

Lunedì 05 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 16:00 verrà reso noto:
•il MM-AI “ISM Non-Manufacturing PMI” (Indice non manifatturiero (servizi) pubblicato da “Institute for Supply Management” - ISM). E’ previsto un leggero incremento da 52,9 del mese precedente, a 53,6. Questo indice sopra a 50,0 indica espansione dell'industria, sotto indica in contrazione.
impatto.
•il MM-MI "Factory Orders m/m " (Ordini alle Fabbriche USA mese/mese). E’ previsto un peggioramento da 0,3% del mese precedente, a -0,2%.

Martedì 06 Dicembre

In mattinata:
alle 12:00 verrà reso noto:
•il MM-MI "German Factory Orders m/m " (Ordini alle Fabbriche Tedesche mese/mese). E’ previsto un miglioramento da -4,3% del mese precedente, a +1,0%.

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.

Mercoledì 07 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.
 

Giovedì 08 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
•MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un leggero miglioramento della situazione con un decremento delle richieste da 402.000 della settimana precedente, a 397.000
 

Venerdì 09 Dicembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
•il MM-AI "US Trade Balance" (Bilancia Commerciale USA). E’ previsto un leggero miglioramento da -46,1B del mese precedente, a -43,5B.

Buon trading per la prossima settimana
Trader di" New_strategy_ftmib"

Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Novembre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “FTSE MIB futures”, 13.010 punti pari a 65.050 Euro.
 

Buon trading per la prossima settimana
Trader di" New_strategy_ftmib"

Clicca qui per vedere la tabella delle performance:
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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 26-11-2011

LA PAURA FA BRUTTI SCHERZI

Ormai tutti i media finanziari e non, italiani e stranieri, non fanno altro che incutere paura. Ecco alcuni esempi:
•“Il Sole 24 Ore” sabato ha pubblicato una rubrica dal titolo “Manuale anti-panico” il che è tutto dire ….
•Sabato i principali giornali mondiali, “The New York Times” in primis, analizzavano la situazione europea e disegnavano uno scenario in cui i grandi istituti di credito si preparano a sostenere l'impatto di una rottura dell'unione monetaria.
•La Financial Service Authority (Fsa), l'agenzia governativa che regolamenta l'attività finanziaria nel Regno Unito dava l’ordine agli istituti di credito britannici di prepararsi al crollo dell'euro.
•Maximilian Cellino, nell’articolo “La giostra del rischio allinea conti, poste e buoni” apparso sabato su “Il Sole 24 Ore”, sostiene, a ragione, che in caso di default (insolvenza) del nostro Tesoro nessun investimento si salva, neanche i famosi 100.000 € depositati su un conti presso le banche. Forse si potrebbe ricorre all’antico materasso ma, attenti ai ladri ….
•Ecc. ecc

Fra l’altro, con la crisi dell’Euro in atto, quasi tutti i media stanno praticamente sottovalutando le tantissime altre possibili fonti di crisi che possono, anche loro, influenzare, la situazione finanziaria non solo italiana ma, grazie alla globalizzazione, anche quella mondiale, quali ad esempio:
•Problemi del Nord Africa, in particolare l’Egitto.
•Rivoluzione in Siria che potrebbe sfociare in una nuova Libia
•Bomba atomica in Iran
•Palestina
•Lotta senza quartiere tra democratici e repubblicani negli USA
•Ecc. ecc.

A questo punto ai risparmiatori non resta che incrociare le dita e MANTENERE LA CALMA.

“Market Mover” previsti da Lunedì 28 Novembre a Venerdì 2 Dicembre 2011


Lunedì 28 Novembre
In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 16:00 verrà reso noto:
•MM-AI "New Home Sales" (Vendita di nuove case USA – Dato mensile). E’ previsto una conferma delle vendite del mese precedente a 313.000.

Martedì 29 Novembre
In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 15:00 verrà reso noto
•MM-MI “S&P/CS Composite-20 HPI y/y” (Variazione annuale dei prezzi di vendita delle case unifamiliari in 20 aree metropolitane degli USA, pubblicate da S&P e Case-Shiller). E’ previsto un miglioramento da -3,8% del mese precedente, a -3,0%.
alle 16:00 verrà reso noto:
•MM-AI "CB Consumer Confidence" (Fiducia dei consumatori USA, pubblicato da CB - The Conference Board Inc.). E’ previsto un miglioramento della fiducia da 39,8 del mese precedente, a 43,8

Mercoledì 30 Novembre
In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:15 verrà reso noto:
•il MM-AI "ADP Non-Farm Employment change" (Variazione dei nuovi occupati negli USA (esclusi quelli agricoli e dipendenti governativi) stimati da ADP - Automatic Data Processing, Inc.). E’ previsto un risultato positivo con un aumento dei lavoratori da +110.000 del mese precedente, a +131.000. A volte è un dato MOLTO IMPORTANTE perché anticipa di 2 giorni i dati sulla disoccupazione rilasciati dall’ente governativo Bureau of Labor Statistics.
alle 14:42 - 45 verrà reso noto:
•il MM-MI "Chicago PMI Index" (Indice dei manager acquisti della zona di Chicago - Sopra 50 indica espansione sotto contrazione). E’ previsto un leggero miglioramento da 58,4 del mese precedente, a 58,6.
FARE ATTENZIONE: il dato viene inviato ai sottoscrittori di Kingsbury 3 minuti prima dell’invio pubblico riportato sul calendario ufficiale (14:42). Le prime reazioni del mercato sono normalmente il risultato delle trattative fatte da questi sottoscrittori. Sopra 50, indica espansione, sotto indica contrazione
alle 16:00 verrà reso noto:
•MM-AI "US Pending Home Sales m/m" (Case vendute in attesa di formalizzazione contratto, escluse quelle nuove). E’ previsto un miglioramento da -4,6% del mese precedente, a +1,3%.

Giovedì 01 Dicembre
In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
•MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un leggero miglioramento della situazione con un decremento delle richieste da 393.000 della settimana precedente, a 390.000
alle 16:00 verrà reso noto:
•MM-AI "ISM Manufacturing PMI" (Indice manifatturiero pubblicato da “Institute for Supply Management” - ISM). previsto un leggero incremento da 50,8 del mese precedente, a 51,6. Sopra 50,0 indica un'espansione del settore, sotto indica contrazione

Venerdì 02 Dicembre
In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14.30 ci saranno 2 M.M. IMPORTANTISSIMI che dovrebbero essere correlati MA MOLTE VOLTE SONO CONTRASTANTI:
•MM-AI "Non-Farm Employment Change" (Variazione dei nuovi occupati non agricoli negli USA). E’ previsto un miglioramento da +80.000 lavoratori del mese precedente, a +19.000
•MM-AI "Unemployment Rate" (Tasso di disoccupazione negli USA). Non è prevista alcuna modifica rispetto al valore di 9,0% del mese precedente.

Buon trading per la prossima settimana
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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 19-11-2011

Ancora sullo “spread”

Lo “spread”, differenziale tra BTP decennale e Bund tedesco, è diventato l’argomento di conversazione nei bar, uffici, mezzi pubblici, pranzi familiari, insomma ovunque ci siano almeno due persone. In effetti anche le persone nella loro solitudine, sono ossessionati da questo nuovo virus che sta infettando l’economia europea e indirettamente quella mondiale.
Inoltre non si parla più del solo “spread” collegato al BTP italiano ma anche di quelli collegati ai titoli decennali europei con particolare riferimento al Bonos spagnolo e all’Oat francese.
Per comodità di chi ci segue riportiamo di seguito l’andamento giornaliero on-line (dalle 8:00 alle 18:00) degli “spread” che maggiormente ci interessano:

• Italia: http://www.bloomberg.com/quote/!IT10:IND/chart
• Spagna: http://www.bloomberg.com/quote/!SPN:IND
• Francia: http://www.bloomberg.com/quote/!FRGER10:IND

Ormai tutto si misura o viene imputato allo “spread:
• la caduta del governo Berlusconi sembrerebbe non essere stata causata dalla sua bassa o inesistente affidabilità, particolarmente criticata all’estero, ma dal fatto che lo “spread” avesse toccato 575 punti base
• la validità del governo di Super Mario, come viene chiamato anche all’estero, verrà misurata non dai programmi proposti e successivamente realizzati ma dall’abbassamento dello “spread” di 150 – 200 punti
• il confronto fra l’economia Italiana e quella Spagnola non viene misurato dai parametri macroeconomici ma dal rispettivo “spread”. Sembra quasi una gara. Ieri finalmente l’Italia ha battuto la Spagna a 467,50 contro 476,58. Contrariamente alle partite di calcio vince chi ha meno punti. Che sia il primo effetto di Super Mario?

“Market Mover” previsti da Lunedì 21 e Venerdì 25 Novembre 2011
 

Lunedì 21 Novembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 16.00 verrà reso noto:
• il MM-AI "Existing Home Sales" (Vendita case USA – Dato annualizzato con esclusione delle nuove costruzioni). E’ previsto un leggero peggioramento da 4,091.000 del mese precedente, a 4.082.000.
 

Martedì 22 Novembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
Alle 14:30 verrà resi noto:
• il MM-AI "Prelim GDP q/q" (PIL USA trim/trim, stima preliminare ed annualizzata). E’ prevista una conferma del valore reso noto in forma anticipata lo scorso mese 2,5%.
 

Mercoledì 23 Novembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
• MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un leggero miglioramento della situazione con un decremento delle richieste da 388.000 della settimana precedente, a 387.000
alle 14:30 verrà reso noto:
• MM-AI "US Core Durable Goods Orders m/m" (Ordinativi beni durevoli rispetto mese precedente, ex trasporti). E’ previsto un forte peggioramento da +1,8% del mese precedente, a -0,1%.
• MM-MI "Core PCE Price Index m/m" (Indice mese/mese della variazione dei prezzi). E’ previsto un leggero miglioramento da 0,0 del mese precedente a +0,2%
• MM-MI "Personal Spending m/m" (Spesa per consumi personali al netto dell’inflazione mese/mese). E’ previsto un peggioramento da +0,6% del mese precedente a +0,4%
alle 15:55 verrà reso noto:
• MM-MI "Revised UoM Consumer Sentiment" (Indice Revisionato della Fiducia dei consumatori, pubblicato dall'Università del Michigan). E’ previsto leggero miglioramento del valore reso noto in forma preliminare 15 giorni da 64,2 a 64,6
 

Giovedì 24 Novembre

In mattinata:
alle 10:00 verrà reso noto:
• il MM-AI "German IFO Business Climate" (Indice sul clima economico in Germania pubblicato da IFO - Information and Forschung, Monaco).E’ previsto un peggioramento da 106,4 del mese precedente, a 105,5.

Nel pomeriggio:
Le banche Usa saranno chiuse per la festività del “Thanksgiving Day”
 

Venerdì 25 Novembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.

Buon trading per la prossima settimana
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Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Ottobre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “FTSE MIB futures”, 13.005 punti pari a 65.025 Euro.
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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 12-11-2011

Lo “Spread”: questa nuova arma “letale” (clicca qui):

http://www.bloomberg.com/quote/!IT10:IND/chart
 

Il termine “spread” entrato nel gergo comune degli ultimi giorni, dopo essere stato una esclusiva dei tecnici del settore per molto tempo, è, come noto il differenziale tra BTP decennale e Bund tedesco.
Giuliano Ferrara, nel discorso di domenica 12 novembre, ha detto testualmente: <<Una volta per fermare la democrazia si usavano i carri armati, ora si usa lo “spread”>>.
Tutti ormai sanno quello che ha combinato questa nuova arma nell’ultima settimana e, sposando la tesi di Giuliano Ferrara, sembra che abbia causato addirittura la caduta del Governo Berlusconi.

Ma vediamo perché lo “spread” incide cosi tanto sulla nostra economia. Infatti lo “spread” condiziona gli interessi che si andranno a pagare sul debito pubblico, e costituisce la cartina di tornasole del rischio percepito del nostro paese. Uno spread troppo alto fa crescere gli interessi passivi, rende difficile emettere nuovo debito e compromette il rating, vale a dire il giudizio di solvibilità del nostro paese emittente.

Per coloro che vogliono analizzare l’andamento di questa nuova variabile si rimanda al link che segue dove è riportato l’andamento giornaliero on-line (dalle 8:00 alle 18:00) ed i dati storici da Aprile 2010 ad oggi: http://www.bloomberg.com/quote/!IT10:IND/chart

In pratica i trader, come il sottoscritto che operano intraday con i “future” FTSE MIB e DAX e si avvalgono raramente dell’analisi tecnica in quanto ritenuta insufficiente a individuare l’andamento degli indici, debbono tener conto, d’ora in poi, non solo delle notizie geopolitiche, dell’andamento dei mercati del Far East ed Americani e dei Market Mover ma anche dell’andamento dello “spread” tra BTP decennale e Bund tedesco.
Ne è una riprova quello che è successo lo scorso venerdì quando a fronte di una caduta dello “spread” da 510 a 456 il FTSE MIB è salito del 3,68% ed il DAX del 3.22%.


“Market Mover” previsti da Lunedì 14 e Venerdì 17 Novembre 2011

Lunedì 14 Novembre

In mattinata:
Alle 11:00 verrà reso noto:
• il MM-MI " Eurozone Industrial Production m/m " (Produzione industriale dell’Area Euro mese/mese, depurata dell’inflazione). E’ previsto una forte diminuzione da +1,6% del mese precedente, a -2,1%.

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.

Martedì 15 Novembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
• il MM-AI "Producer Price Index (PPI) m/m" (Indice dei Prezzi alla Produzione negli USA mese/mese). E’ previsto un decremento da +0,8% del mese precedente, a -0,1%.
• il MM-AI "US Core Retail Sales m/m " (Vendite USA al dettaglio mese/mese) E’ previsto un decremento da +1,1% del mese precedente, +0,3%
• il MM-MI "Empire State Manufacturing Index" (Indice del settore manifatturiero dello Stato di New York). E’ previsto un miglioramento da -8,8 del mese precedente, a -2,0. Sopra 0.0 indica condizioni in miglioramento, sotto in peggioramento.

Mercoledì 16 Novembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
• il MM-AI "US Core Consumer Price Index (CPI) m/m” (Indice dei Prezzi al Consumo negli USA, con esclusione di cibo ed energia, mese/mese). E’ previsto una conferma del dato del mese precedente a +0,1%.
alle 15:00 verrà reso noto:
• il MM-AI "TIC Long-Term Purchases" (Transazioni estere nette degli USA). E’ previsto un miglioramento da 57,9B del mese precedente, a 63,4B
alle 15:15 verrà reso noto:
• il MM-MI “Capacity Utilization Rate” (Tasso di utilizzazione delle risorse manifatturiere, minerarie ed utilities degli USA). E’ previsto una conferma del dato del mese precedente a 77,5%
• il MM-MI “Industrial Production m/m” (Variazione produzione Industriale degli USA mese/mese, depurata dall’inflazione). E’ previsto un miglioramento da +0,2% del mese precedente, a +0,5%

Giovedì 17 Novembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
• MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un peggioramento della situazione con un incremento delle richieste da 390.000 della settimana precedente, a 397.000
• il MM-AI "Building Permits" (Permessi di costruzione case residenziali – Dato mensile). E’ previsto una diminuzione delle 590.000 unità del mese precedente, 600.000
• il MM-MI "Housing Starts" (Numero di inizi costruzione case residenziali negli USA – Dato mensile). E’ previsto un decremento da 660.000 del mese precedente, a 610.000
alle 16.00 verrà reso noto:
• il MM-AI "Philly Fed Manufacturing Index" (Indice industria manifatturiera di Filadelfia). E’ previsto un leggero miglioramento da +8,7 del mese precedente a +9,3. Sopra 0.0 indica condizioni in miglioramento sotto in peggioramento

Venerdì 18 Novembre

In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.

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10 novembre 2011

MALEDETTO SPREAD!!!

MALEDETTO SPREAD!!! Ieri tutte le borse occidentali sono crollate per effetto dello spread tra BTP e Bund che è schizzato da 492 fino a 575 punti per poi chiudere a 552,5. Ovviamente questo innalzamento dello spread è solo l'effetto, mentre la causa va imputata alla inaffidabilità del governo Italiano recepita dagli operatori finanziari.
Purtroppo questa notte anche tutte le borse del Far East hanno risentito della crisi Italiana e sono anch'esse crollate. Solo la Cina ha limitato le perdite (forse spera di fare un buon affare acquistando i BTP..)
Questa mattina lo spread non da segni di ripresa e si posiziona a 556 punti rispetto alla chiusura di ieri a 552,5. Conseguentemente anche i "future" europei non sembrano ancora in grado di riprendersi dopo la stangata di ieri. Speriamo che l'approvazione della legge finanziaria prevista per il week-end e l'immediato rilanciato di un nuovo governo tecnico guidato da Mario Monti,neo nominato senatore, riesca a invertire la rotta allontanando l'Italia dal baratro in cui si è cacciata, suo malgrado.
Si segnala che la confusione è grande: l'oro, tradizionale bene rifugio, anziché salire come capita in queste occasioni, è sceso. Mah!!
Speriamo quindi che la politica Italiana termini al più presto di influenzare negativamente i mercati finanziari mondiali e che si torni alla normalità. INSHALLAH ...
"Buon trading"



DAMNED SPREAD

Yesterday all Western stock markets have collapsed due to the spread between BTP and Bund, which has jumped from 492 to 575 points and then closed at 552.5. Obviously, this increase in the spread is just the effect while the case was largely due to the unreliability of the Italian government as recognized by financial operators.
Unfortunately, even this night all the stock markets of the Far East were affected by the Italian crisis and are also collapsed. Only China has limited losses (perhaps hoping to make a good deal by buying the BTP ....)
This morning, the spread (BTP-Bund) shows no signs of recovery and is positioned at 556 points compared to yesterday's closing at 552.5. Consequently, even the European "futures" do not yet seem able to recover from the sting of yesterday. We hope that the passage of the bill foreseen for the weekend and the immediately raising to a new Government Cabinet led by Mario Monti, the newly appointed Senator, is able to reverse the trend away from the brink Italy where it is hunted, in spite of himself.
It should be noted that the confusion is great: the gold, a traditional safe haven, rather than rises as it happens on these occasions, declined.
We therefore hope that the Italian political terms as soon as a negative influence on world financial markets and a return to normal. INSHALLAH ... ..
Fine modulo



Situazione, alle 8,25 (circa)
. Tokio: -2,91%
. Hong Kong: -4,83%
. Shangai: -1,88%
. Sidney: -2,35%
. Mumbai: Borsa chiusa
. "future" DAX INDEX DEC1: -2,30%
. "future" ESTX 50 DEC1: -2,10%
. Forex EURUSD: 1,3505 (il cambio, dopo il crollo di ieri di oltre 300 punti base,causato dalla crisi Italiana, nella notte si è mosso prima lateralmente e poi ancora in discesa)
. 100 OZ GOLD DEC11: 1.756 USD/oz (l'oro nella notte si è mosso in leggera discesa)
. LIGHT CRUDE NOV 11: 95,30 USD/BBL (anche il petrolio WTI nella notte si è mosso lateralmente)

Market Mover (M.M.) significativi, previsti per oggi
In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo
Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
. MM-AI "Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E' previsto un peggioramento della situazione con un incremento delle richieste da 397.000 della settimana precedente, a 401.000
. il MM-AI "US Trade Balance" (Bilancia Commerciale USA). E' previsto un leggero peggioramento da -45,6B del mese precedente, a -46,1B.

Buon trading per la prossima settimana
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Clicca qui per vedere la tabella delle performance:
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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 05-11-2011

Parere personale : L’ANALISI TECNICA E’ ANCORA UTILE AI GIORNI NOSTRI? EVIDENTEMENTE IL MONDO CAMBIA ANCHE IN QUESTO SETTORE.

Analisi Tecnica e High Frequency Trading

Sull’Analisi Tecnica (AT) sono stati scritti un mare di libri e di articoli ma la definizione più “asettica” è quella riportata, a nostro avviso, da Wikipedia:

In economia l'AT è lo studio dell'andamento dei prezzi dei mercati finanziari nel tempo, allo scopo di prevederne le tendenze future, mediante principalmente metodi grafici e statistici. In senso lato è quella teoria di analisi (ovvero insieme di principi e strumenti) secondo cui è possibile prevedere l'andamento futuro del prezzo di un bene quotato (reale o finanziario), studiando la sua storia passata. Viene utilizzata, assieme all'analisi fondamentale, per la definizione delle decisioni di trading.
L'analisi tecnica si prefigge di analizzare e comprendere, attraverso l'analisi del grafico, l'andamento dei prezzi, il quale a sua volta rispecchia le decisioni degli investitori; e si basa sull'assunto fondamentale che, poiché il comportamento degli investitori si ripete nel tempo, al verificarsi di certe condizioni grafiche, anche i prezzi si muoveranno di conseguenza.

La definizione sopra sottolineata appare, sempre a nostro avviso, un po’ stantia, soprattutto da quando è diventato di attualità il High Frequency Trading (HFT). Anche su questo sistema di trading sono stati scritti molti articoli ma, confessiamo, non molto chiari. Riportiamo qui di seguito la descrizione che ci è parsa più completa, riportata sul sito di Milano Finanza:

I sistemi di trading computerizzati ad alta frequenza (HFT) consentono l'esecuzione automatizzata, nell'arco di pochi microsecondi, di migliaia di ordini di compravendita (basati su complessi algoritmi matematici) su più mercati finanziari. Le formule utilizzate consentono ai software di insinuarsi prima di altri operatori nei book di negoziazione e di generare operazioni di acquisto e di venduta che si chiudono nell'arco di qualche decimo di secondo. In questo modo le società che operano mediante scambi ad alta frequenza raccolgono informazioni privilegiate sulle strategie degli investitori e possono quindi provocare aumenti ingiustificati dei prezzi dei titoli scambiati, provocando in alcuni casi anche un deciso incremento della volatilità. Si genera quindi una sorta di "insider trading automatico" con ordini di acquisto e di vendita generati in modo automatico che possono essere cancellati o spostati simultaneamente su tutti i livelli del book (i cosiddetti ordini flash). In questo modo si rende impraticabile l'attività di scalping(compiuta dai trader discrezionali il cui obiettivo è quello di guadagnare dallo scostamento di pochi tick tra il prezzo denaro e il prezzo lettera) e, sopratutto, si confonde l'operatività degli investitori istituzionali e di quelli privati.

Il HFT è il sistema di trading più utilizzato nel mercato di oggi ed è rapidamente giunto a dominare gli scambi. Società che ora operano nel HFT gestiscono il 73% di tutti i contratti su azioni degli Stati Uniti, pur rappresentando solo il 2% delle circa 20.000 imprese che operano in questo settore finanziario.
Il ruolo dominante assunto all'interno del sistema finanziario americano dalla Goldman Sachs, è evidente anche dall'egemonia che la banca d'affari Usa ha raggiunto nell'attività di negoziazione basata sul HFT in quanto in questa organizzazione finanziaria transita circa il 20% del totale dei contratti scambiati negli USA.
Questo dominio della Goldman Sachs ha generato proteste pubbliche da parte delle imprese più piccole americane che operano in questo settore e ha anche attirato l'attenzione del Congresso e della Securities and Exchange Commission. La principale lamentela è che solo le grandi aziende, come la Goldman Sachs, possono permettersi la costosa tecnologia necessaria per gestire il HFT ed hanno pertanto un vantaggio sleale finanziario e pongono le piccole imprese completamente ai bordi e fuori dal mercato . Questo è anche il motivo principale dell'enorme peso assunto dalle azioni del Dow Jones e l'insicurezza del mercato.
Questa tecnologia è così nuova che non c'è modo di controllare le organizzazioni coinvolte nel processo. Per questo il governo americano, e non solo, deve trovare un modo per regolare il HFT, per evitare crisi finanziarie, per equilibrare il campo degli investimenti, e per impedire alle imprese di trasformare il HFT in un reato penale.
Va segnalato che, nei giorni scorsi, anche la nostra Consob è intervenuta su Borsa Italiana per arginare il fenomeno del HFT

Tutto ciò premesso, ci domandiamo: L’ANALISI TECNICA E’ ANCORA UTILE AI GIORNI NOSTRI?
EVIDENTEMENTE IL MONDO CAMBIA ANCHE IN QUESTO SETTORE.


“Market Mover” previsti da Lunedì 7 e Venerdì 11 Novembre 2011

Lunedì 07 Novembre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.

Martedì 08 Novembre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.

Mercoledì 09 Novembre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.

Giovedì 10 Novembre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
• MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un peggioramento della situazione con un incremento delle richieste da 397.000 della settimana precedente, a 402.000
• il MM-AI "US Trade Balance" (Bilancia Commerciale USA). E’ previsto un leggero peggioramento da -45,6B del mese precedente, a -46,1B.

Venerdì 11 Novembre
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In mattinata:
alle 12:00 verrà reso noto:
• il MM-MI "German Factory Orders m/m " (Ordini alle Fabbriche Tedesche mese/mese). E’ previsto un miglioramento da -1,4% del mese precedente, a +0,3%.

Nel pomeriggio:
alle 15:55 verrà reso noto
• il MM-AI "US Prelim UoM Consumer Sentiment " (Indice Preliminare della Fiducia dei consumatori, pubblicato dall'Università del Michigan). E’ previsto un leggerissimo miglioramento da 60,9 del mese precedente, a 61,1

Buon trading per la prossima settimana
Trader di" New_strategy_ftmib"

Clicca qui per vedere la tabella delle performance:
http://www.piazzaffari.org/~strategy/new_strategy_ftmib.htm

Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Ottobre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “FTSE MIB futures”, 13.005 punti pari a 65.025 Euro.
In Novembre, sino a venerdì 04, il sistema ha guadagnato 245 punti pari a 1.225 Euro

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Sistemi gratuiti di Piazzaffari.org : http://www.analisti.org/sistemifree/
Sistemi a pagamento di Piazzaffari.org : http://www.piazzaffari.org/sistemi/
La vetrina di Piazzaffari.org : http://www.piazzaffari.org/trader/trader.htm

 

 

Commento sulle Borse - Edizione Week End del 29-10-2011

Approfondimenti e curiosità
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La Cina ci salverà?

La Cina aveva già dato una mano all’occidente a riprendersi parzialmente dalla crisi dei “subprime” del 2008 e successivamente tra l’altro ha provveduto a salvare, acquistandole, prima la Volvo ed ora la Saab.
Le notizie “fantasmagoriche” relative al futuro sviluppo della Cina sono innumerevoli e quasi sempre positive.
A titolo di curiosità riportiamo un paragrafo di un articolo pubblicato recentemente da Robert Fogel, direttore del Center for Population Economics alla University of Chicago Booth School of Busines che ha ricevuto nel 1993 il Nobel Memorial Prize in Economia:

Nel 2040 l'economia cinese raggiungerà un giro d'affari di 123.000 miliardi di dollari, più o meno il triplo della produttività economica complessiva dell'intero pianeta nel 2000. Il reddito procapite in Cina toccherà gli 85.000 dollari, più del doppio di quanto si prevede per l'Unione Europea, e una cifra di gran lunga superiore a quella di India e Giappone. In altre parole, l'abitante medio di una metropoli cinese vivrà due volte meglio del francese medio quando la Cina passerà dall'essere stata un Paese povero ancora nel 2000 a un paese super-ricco nel 2040. Anche se non sorpasserà secondo le mie previsioni la ricchezza procapite degli Stati Uniti, tra trent'anni la quota di Prodotto Interno Lordo globale della Cina – 40 per cento – renderà al confronto minuscola quella degli Stati Uniti(14 per cento) e dell'Unione Europea (5 per cento). La Cina, insomma, apparirà l'egemonia economica dominante.

Anche George Soros, uno dei più importanti se non il più importante tra i finanzieri americani, ritiene la Cina il nuovo "faro" dell'economia mondiale ed ha iniziato ad investire aprendo un ufficio ad Hong Kong.

Ricordando che la Cina ha già salvato gli USA, in quanto è il maggior creditore (possiede circa 1.200 miliardi di USD), adesso sembra disponibile a salvare anche l’Europa. Infatti Klaus Regling numero uno del fondo salva-stati, è atterrato l’altrieri a Pechino per l’avvio delle discussioni.
Tuttavia, secondo il Global Times, quotidiano ufficiale di Pechino, l'accordo può essere raggiunto "civilmente", ma solo a certe condizioni. Ovviamente, tra le righe, la Cina richiederebbe che l’Europa si dimentichi delle numerose esecuzioni capitali della Cina. Ma varrebbe la pene ricordare che gli USA, il paese ritenuto il più democratico in assoluto, ancora mantiene queste esecuzioni.



“Market Mover” previsti da Lunedì 31 Ottobre Venerdì 4 Novembre 2011
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Lunedì 31 Ottobre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:42 - 45 verrà reso noto:
•il MM-MI "Chicago PMI Index" (Indice dei manager acquisti della zona di Chicago - Sopra 50 indica espansione sotto contrazione). E’ previsto un leggero peggioramento da 60,4 del mese precedente, a 59,3.
FARE ATTENZIONE: il dato viene inviato ai sottoscrittori di Kingsbury 3 minuti prima dell’invio pubblico riportato sul calendario ufficiale (14:42). Le prime reazioni del mercato sono normalmente il risultato delle trattative fatte da questi sottoscrittori. Sopra 50, indica espansione, sotto indica contrazione

Martedì 01 Novembre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 15:00 verrà reso noto:
•MM-AI "ISM Manufacturing PMI" (Indice manifatturiero pubblicato da “Institute for Supply Management” - ISM). previsto un leggero incremento da 51,6 del mese precedente, a 52,3.

Mercoledì 02 Novembre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 13:15 verrà reso noto:
•il MM-AI "ADP Non-Farm Employment change" (Variazione dei nuovi occupati negli USA (esclusi quelli agricoli e dipendenti governativi) stimati da ADP - Automatic Data Processing, Inc.). E’ previsto un risultato positivo con un aumento dei lavoratori da +91.000 del mese precedente, a +103.000. A volte è un dato MOLTO IMPORTANTE perché anticipa di 2 giorni i dati sulla disoccupazione rilasciati dall’ente governativo Bureau of Labor Statistics.

Giovedì 03 Novembre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 13:30 verrà reso noto:
•MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un leggero miglioramento della situazione con un incremento delle richieste da 402.000 della settimana precedente, a 403.000
alle 15:00 verrà reso noto:
•il MM-AI “ISM Non-Manufacturing PMI” (Indice non manifatturiero (servizi) pubblicato da “Institute for Supply Management” - ISM). E’ previsto un leggero incremento da 53,0 del mese precedente, a 53,9. Questo indice sopra a 50,0 indica espansione dell'industria, sotto indica in contrazione.
impatto.
•il MM-MI "Factory Orders m/m " (Ordini alle Fabbriche USA mese/mese). E’ previsto un miglioramento da -0,2% del mese precedente, a 0,0%.

Venerdì 04 Novembre
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In mattinata:
alle 12:00 verrà reso noto:
•il MM-MI "German Factory Orders m/m " (Ordini alle Fabbriche Tedesche mese/mese). E’ previsto un miglioramento da -1,4% del mese precedente, a +0,3%.

Nel pomeriggio:
alle 14.30 ci saranno 2 M.M. IMPORTANTISSIMI che dovrebbero essere correlati MA MOLTE VOLTE SONO CONTRASTANTI:
•MM-AI "Non-Farm Employment Change" (Variazione dei nuovi occupati non agricoli negli USA). E’ previsto un leggero peggioramento da +103.000 lavoratori del mese precedente, a +98.000
•MM-AI "Unemployment Rate" (Tasso di disoccupazione negli USA). Non è prevista alcuna modifica rispetto al valore di 9,1% del mese precedente.

Buon trading per la prossima settimana
Trader di" New_strategy_ftmib"

Clicca qui per vedere la tabella delle performance:
http://www.piazzaffari.org/~strategy/new_strategy_ftmib.htm

Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Settembre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “FTSE MIB futures”, 11.390 punti pari a 56.950 Euro.
In Ottobre, sino a venerdì 29, il sistema ha guadagnato 1.585 punti pari a 7.925 Euro

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Sistemi gratuiti di Piazzaffari.org : http://www.analisti.org/sistemifree/
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Commento sulle Borse - Edizione Week End del 22-10-2011


La Borsa “ Questa sconosciuta”

Negli ultimi giorni si è potuto notare quanto le borse, ed in particolare quelle occidentali, siano evanescenti.
Giovedì scorso, in tarda mattinata, non appena si è sparsa la voce circa la possibile cattura od uccisione di Gheddafi le borse si sono praticamente bloccate per oltre 3 ore, in attesa di notizie certe.
Ebbene, quando la fine del dittatore era ormai certa, ci saremmo aspettati un volo delle borse!!!  E invece, sorprendentemente, le borse hanno iniziato a crollare, aldiquà ed aldilà dell’Atlantico!! E sapete perché?
Il “Die Welt”, un giornale tedesco, aveva appena riportato sul proprio sito le “indiscrezioni circa una possibile richiesta” del governo tedesco di spostare il summit europeo, previsto per domenica 23, a causa della mancanza di un accordo con Parigi su come potenziare il fondo salva-Stati EFSF.

Incredibile! Una indiscrezione su un possibile spostamento di un summit, che non vuole affatto dire rifiuto del piano salva-Stati, ha letteralmente distolto l’attenzione dei mercati da un fatto epocale come la cattura di Gheddafi !!!

Oltre al risparmio di sofferenze umane e tragedie familiari, pensate alla valenza economica che la fine delle ostilità in Libia vuole significare: minori costi per le operazioni militari e ripresa del business con la Libia sul piano commerciale e sul piano della ricostruzione.
Ebbene la borsa ha preferito considerare prioritario UN POSSIBILE spostamento basato su UNA INDISCREZIONE su decisioni IPOTETICHE.

Insomma per la borsa L’ARIA FRITTA conta più di una certezza come la morte di Gheddafi.

La Borsa “ Questa sconosciuta” è assolutamente imponderabile !!!



“Market Mover” previsti da Lunedì 17 Venerdì 21 Ottobre 2011

Lunedì 24 Ottobre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
non ci saranno M.M. e pertanto si inizierà a tradare alle 15:30 dopo l’apertura della borsa USA tenendo conto anche dell’andamento delle borse europee nel mattino.

Martedì 25 Ottobre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 15:00 verrà reso noto
• MM-MI “S&P/CS Composite-20 HPI y/y” (Variazione annuale dei prezzi di vendita delle case unifamiliari in 20 aree metropolitane degli USA, pubblicate da S&P e Case-Shiller). E’ previsto un leggero miglioramento da -4,1% del mese precedente, a -3,6%.
alle 16:00 verrà reso noto:
• MM-AI "CB Consumer Confidence" (Fiducia dei consumatori USA, pubblicato da CB - The Conference Board Inc.). E’ previsto un leggero miglioramento della fiducia da 45,4 del mese precedente, a 46,2

Mercoledì 26 Ottobre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
• MM-AI "US Core Durable Goods Orders m/m" (Ordinativi beni durevoli rispetto mese precedente, ex trasporti). E’ previsto un miglioramento da -0,1% del mese precedente, a +0,5%.
alle 16:00 verrà reso noto:
• MM-AI "New Home Sales" (Vendita di nuove case USA – Dato mensile). E’ previsto un incremento delle vendite da 295.000 del mese precedente, a 302.000.

Giovedì 27 Ottobre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

Nel pomeriggio:
alle 14:30 verrà reso noto:
• MM-AI “Unemployment Claims" (Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione). E’ previsto un leggero peggioramento della situazione con un incremento delle richieste da 403.000 della settimana precedente, a 404.000
• MM-AI "Advance GDP q/q" (PIL USA trim/trim, stima “Anticipata” depurata dall’inflazione, anticipata, ed annualizzata del secondo trimestre 2011). E’ previsto un incremento da +1,3% del trimestre precedente (stima Anticipata del terzo trimestre) a +2,4%.
Ci sono 3 stime dei PIL trimestrali emesse alla distanza di un mese: stima “Anticipata”, stima “Preliminare” e stima “Finale”. La stima “Anticipata” è la prima e quindi tende ad avere il maggior impatto.
alle 16:00 verrà reso noto:
• MM-AI "US Pending Home Sales m/m" (Case vendute in attesa di formalizzazione contratto, escluse quelle nuove). E’ previsto un miglioramento da -1,2% del mese precedente, a 0,2%.

Venerdì 28 Ottobre
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In mattinata:
in Europa non è previsto alcun M.M. significativo

alle 14:30 verranno resi noti due dati macroeconomici:
• MM-MI "Core PCE Price Index m/m" (Indice mese/mese della variazione dei prezzi). E’ prevista la conferma del mese precedente a +0,1%
• MM-MI "Personal Spending m/m" (Spesa per consumi personali al netto dell’inflazione mese/mese). E’ previsto un miglioramento da +0,2% del mese precedente a +0,6%
alle 15:55 verrà reso noto:
• MM-MI "Revised UoM Consumer Sentiment" (Indice Revisionato della Fiducia dei consumatori, pubblicato dall'Università del Michigan). E’ previsto leggero miglioramento del valore reso noto in forma preliminare 15 giorni da 57,5 a 58,2

Buon trading per la prossima settimana
Trader di" New_strategy_ftmib"

Clicca qui per vedere la tabella delle performance:
http://www.piazzaffari.org/~strategy/new_strategy_ftmib.htm

Dall'inizio di Dicembre 2009 alla fine di Settembre 2011, il sistema ha guadagnato, con un solo contratto “FTSE MIB futures”, 11.390 punti pari a 56.950 Euro.
In Ottobre, sino a venerdì 21, il sistema ha guadagnato 1.420 punti pari a 7.100 Euro

Saluti cordiali

Trader di Newstrategy

Newstrategy è un Trading system discrezionale basato prevalentemente (ma non solo) sui seguenti parametri:

1) news dell’ultima ora;
2) andamento dei mercati internazionali;
3) analisi dei market mover;
4) andamento delle azioni che per la loro capitalizzazione hanno un peso sensibile sugli indici;
5) lume di naso (ovvero la percezione del sentiment collettvo).

Queste le performance della mia operatività:
http://www.piazzaffari.org/~strategy/new_strategy_ftmib.htm
 

Buon trading

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Sistemi gratuiti di Piazzaffari.org : http://www.analisti.org/sistemifree/
Sistemi a pagamento di Piazzaffari.org : http://www.piazzaffari.org/sistemi/
La vetrina di Piazzaffari.org : http://www.piazzaffari.org/trader/trader.htm